1. Затверджений банком ліміт залишку грошових коштів в касі ТОВ «Пассажіравтотранс» на 200_ р - 5 000 руб.
2. Залишки за синтетичними рахунками на 01.04.2006.
3. Господарські операції за квітень 200_ р
Дата | зміст операції | Сума, руб. |
01.04 | У касу підприємства надійшла виручка від реалізації послуг з пасажирських перевезень |
|
01.04 | Нараховано ПДВ до бюджету з виручки від реалізації |
|
01.04 | Виручка від реалізації в кінці робочого дня здана інкасатору (в касі є копія супровідної відомості на здачу виручки інкасаторам) |
|
02.04 | Надійшли на розрахунковий рахунок грошові кошти, здані інкасатору |
|
02.04. | Надійшли на розрахунковий рахунок грошові кошти від покупців в оплату послуг з вантажоперевезень |
|
02.04. | З розрахункового рахунку оплачена постачальникам заборгованість за матеріали (шини автомобільні) |
|
03.04 | У касу підприємства надійшла виручка від реалізації послуг з пасажирських перевезень | 45 000 |
03.04 | Нараховано ПДВ до бюджету з виручки від реалізації | ?
|
03.04 | Видано з каси під звіт секретарю Іванову І. В. на господарські витрати |
|
03.04 | Видано з каси під звіт головному інженеру Петрову А. Ю. на відрядження |
|
03.04 | Видано з каси під звіт комірникові Соколову В. Б. на придбання матеріалів за готівковий розрахунок |
|
03.04 | Залишок виручки в кінці робочого дня здано інкасатору |
|
04.04 | Надійшли на розрахунковий рахунок грошові кошти, здані інкасатору | 30 000 |
04.04 | Оплачено з розрахункового рахунку ПДФО | 6 500 |
04.04 | Отримано за чеком з банку грошові кошти на виплату заробітної плати | 42 000 |
04.04 | По платіжній відомості видана заробітна плата | 36 000 |
06.04 | Недоотриманий заробітна плата депонирована | 6 000 |
06.04 | Депонована заробітна плата здана в банк | 6 000 |