Головна

 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

В поле "За класифікатором" вказується найменування одиниці зберігання залишків відповідно до загальноросійським класифікатором одиниць виміру. У нашому випадку все одиниці виміру збігаються. Однак в ряді випадків для зручності можна визначити власні назви одиниць виміру, і значення в даному полі дозволяє співвіднести їх із загальноприйнятими.

В поле "Коефіцієнт" вказується коефіцієнт перерахунку одиниці обліку залишків в базову одиницю виміру.

В поле "Штрих-код" можна задати штрих-код базової одиниці виміру кількості товару.

Конфігурація дозволяє вести облік імпортних товарів в розрізі країн-виробників і номерів вантажних митних декларацій. Для цього в номенклатурному довіднику повинні бути заповнені відповідні поля. В даному виданні ці можливості не розглядаються.

В поле "ПДВ" з визначеного списку вибирається значення, відповідне ставкою ПДВ, з якої враховується товар. Будемо вважати, що всі товари, які фігурують в нашому прикладі, враховуються за ставкою 20%. Це значення і потрібно вибрати зі списку.

В поле "Ставка НП" вказується ставка податку з продажів. Ставки цього податку визначаються в спеціальному довіднику. Ми не ставитимемо податок з продажів в довіднику номенклатури.

Конфігурація дозволяє вести облік не тільки по номенклатурним одиницям, а й усередині них за додатковими


 характеристикам товарів. У їх числі можуть виступати колір, розмір, обсяг, габарити і т. Д. Для кожної номенклатурної одиниці можуть бути задані кілька різних видів характеристик. При надходженні товарів можуть задаватися конкретні значення видів характеристик. Наприклад, в партії з 10 штук якогось товару може бути 6 штук червоного і 4 синього кольору. Ці відомості можна врахувати, оформляючи прибутковий документ. Можна враховувати залишки товару в розрізі характеристик, задавати бажані покупцем значення характеристик при реєстрації замовлення, вказувати їх значення при формуванні документів на реалізацію.

Для того щоб облік товару здійснювався в розрізі характеристик, потрібно встановити прапор "Вести облік за додатковими характеристиками". У розбираємо далі прикладах ми не будемо розглядати цю можливість. Однак при веденні реального обліку завжди слід мати її на увазі. Інформацію про те, як вести облік товарів в розрізі характеристик можна знайти в документації, а конкретні приклади оформлення прибуткових і видаткових документів з урахуванням характеристик можна подивитися в демонстраційному прикладі, що поставляється з програмою.

Крім додаткових характеристик товари можуть враховуватися ще й в розрізі серій, під якими можуть розумітися серійні номери, терміни придатності, сертифікати і т. Д. Серії задаються при надходженні і відпуску товарів і зберігаються в інформаційній базі. Тому завжди можна з'ясувати, наприклад, товари з якими серійними номерами були продані тому чи іншому покупцеві і серійні номери наявних на складі товарів. В даному виданні ми не будемо розглядати порядок ведення обліку товарів в розрізі серій, оскільки це істотно збільшило б обсяг введення даних навчальних прикладів нічого, фактично, не додаючи до суті порядку відображення господарських операцій.

Завершіть введення даних по цифровому фотоапарату Nikon Coolpix 2100 і самостійно введіть ще два записи номенклатурного довідника, керуючись такими даними.


Група: Цифрові фотоапарати Скорочене найменування: Rover 3310 Повне найменування: RoverShot RS-3310Z Всі одиниці вимірювання - штуки ПДВ: 20%

Група: КПК Скорочене найменування: Rover РЗ Повне найменування: Rover PC РЗ Всі одиниці вимірювання - штуки ПДВ: 20%

Ціноутворення та знижки

Типи цін компанії і характеристики їх взаємозв'язку визначаються в довіднику "Типи цін" (Довідники - Ціни і податки - Типи цін).

У конфігурації можна вести будь-яке число типів цін товарів і послуг. У довідник "Типи цін" потрібно ввести всі використовувані компанією типи цін (оптова, дилерська, роздрібна і т. Д.). В результаті початкового заповнення інформаційної бази програма надає чотири типи цін: "Закупівельна", "Дрібнооптовий", "Оптова" і "Роздрібна". Цей перелік можна доповнити і змінити на свій розсуд.


 В принципі, для кожної позиції номенклатури може бути призначено стільки цін, скільки їх зберігається в довіднику "Типи цін". Ціни можна окремо призначати і для кожного договору. Якщо з одним і тим же контрагентом ведеться кілька договорів, для кожного з них може бути призначений свій тип цін, який і буде використовуватися збережений при оформленні документів, пов'язаних з даним договором. Нам буде достатньо двох типів цін: "Закупівельна" і "Оптова".

Параметри установки цін розглянемо на прикладі типу цін "Оптова". Почніть коригування відповідного елемента довідника і заповніть форму значеннями, наведеними на малюнку.

В поле "Найменування" задається найменування типу цін. Тут нічого змінювати не потрібно.

В поле "Валюта ціни за замовчуванням" задається валюта, в якій фіксуються ціни даного типу. За замовчуванням в якості валюти встановлений російський рубль. Однак ми будемо вважати, що оптові ціни на продавані фірмою товари призначаються в доларах США. Цю валюту і потрібно встановити в даному полі.

Ціна може включати чи не включати ПДВ та податок з продажів. Це регулюється установкою прапорців у відповідних полях.


Ми будемо вважати, що оптові ціни компанії не включають ПДВ і податок з продажів. Тому прапорці треба зняти.

У конфігурації один тип цін може бути похідним від іншого. У цьому випадку розрахунок цього типу ціни проводиться на підставі націнки до іншого типу цін, який виступає в якості основи для розрахунку. Ця база задається в поле "Базовий тип цін". У нашому випадку базою для розрахунку оптової ціни є закупівельна ціна.

В поле "Націнка" вказується відсоток націнки до базової ціни, що використовується для розрахунку даної. У нашому прикладі будемо вважати, що оптова ціна утворюється шляхом додавання 10% націнки до закупівельної.

Поле "Розрахунок цін" регулює порядок перерахунку даного типу цін при зміні базової ціни. У конфігурації передбачена можливість динамічного розрахунку цін на підставі заданої націнки і базового типу цін.

Для того щоб ціни розраховувалися динамічно, в поле "Розрахунок цін" потрібно встановити значення "Ціни розраховуються автоматично від цін базового типу". У цьому випадку даний тип цін буде автоматично перераховуватися при будь-якій зміні ціни базового типу. Цей порядок розрахунку зручний в тому випадку, якщо похідний тип ціни жорстко пов'язаний з базою розрахунку, яка часто змінюється. Однак в цьому випадку зміни цін не будуть підтверджені документально. Тому в подальшому буде важко розібратися, чому і як склалися ціни в конкретному документі на відвантаження.

Якщо в поле "Розрахунок цін" встановлено значення "Ціни призначаються і зберігаються для кожної позиції номенклатури", то для перерахунку цін при зміні базової ціни потрібно виконати спеціальну процедуру перерахунку, яку ми розглянемо згодом. В результаті виконання даної процедури в інформаційній базі буде сформований документ, що містить дані про зміну конкретного типу цін компанії. Нам видається, що цей варіант установки цін краще, хоч і дещо більш трудомісткий і, до того ж, вимагає більш суворої дисципліни при використанні програми: адже потрібно не забути змінити залежні ціни при зміні базових. Однак він більш гнучкий, оскільки дає можливість користувачу самому визначати потрібно або не потрібно змінювати відпускні ціни при


 коливаннях закупівельних цін. До того ж, з процедурою переформування цін можна пов'язати друк нової "версії" прайс-листа, і тоді він завжди буде відображати реальні ціни, за якими на поточний момент проводиться продаж товарів.

Тому ми встановили в поле "Розрахунок цін" значення "Ціни призначаються і зберігаються для кожної позиції номенклатури".

Поля "Метод округлення" і "округляється до:" визначають алгоритм округлення даного типу цін. Допускається округлення по арифметичним правилам або завжди в більшу сторону. В поле "округляється до:" вказується кількість одиниць валюти ціни, щодо якої провадиться округлення.

Ми задали метод округлення "За арифметичним правилам" і округлення до одного долара США. Це означає, що якщо розрахункова ціна якогось товару складе 100 доларів і 50 центів, то буде призначена оптова ціна 101 долар, а якщо 100 доларів і 49 центів, то 100 доларів. Якби був обраний метод округлення "Завжди в більшу сторону", то навіть при розрахунковій ціні в 100 доларів і 1 цент, оптова ціна призначалася б в 101 долар. Завершивши формування визначення оптової ціни, самостійно відкоригують визначення закупівельних цін, змінивши валюту ціни на долари США і відключивши входження в ціну ПДВ і податку з продажів. Будемо вважати, що закупівельна ціна не включає податків, і в прибуткових документах вони відображаються окремо. Інші параметри визначення закупівельної ціни залиште без зміни.


Тепер займемося визначенням знижок, які компанія надає клієнтам. Вони визначаються в довіднику "Типи знижок і націнок" (Довідники - Ціни і податки - Типи знижок і націнок). Відкрийте його, почніть введення нового запису і заповніть поля так, як показано на малюнку.

В поле "Найменування" задається найменування типу знижки, яке потім відображується в списку знижок компанії ("Покупка понад 5000 $"). В поле "Знижка в%" вказується відсоток знижки. У нашому випадку він становить 2%. Встановивши прапор в поле "Знижка діє для документів, сума яких перевищує поріг", ми повідомили системі, що вона повинна контролювати суму документа, порівнюючи її с порогом, заданим в полі "Поріг знижки". Поріг знижки встановлений в розмірі 5000 доларів США.

В даному випадку ми визначили знижку для всіх позицій номенклатури, вказавши в полі "Призначення" значення "Знижка діє для всіх позицій номенклатури". Однак знижку можна призначити і тільки для певних позицій і / або груп. У цьому випадку, після визначення знижки потрібно оформити документ "Зміна знижок компанії", заповнити його необхідними позиціями номенклатури і вказати для них індивідуальні знижки.

У нашому прикладі ми будемо використовувати тільки один тип знижки. Після завершення введення він зафіксований в довіднику знижок.


       
   
 
 

 Визначення користувачів системи

З однієї і тієї ж інформаційною базою в локальній мережі і навіть на одному комп'ютері може працювати кілька людей-користувачів системи програм "1С: Підприємство". Користувачі можуть мати різні права доступу до системи. Це необхідно для того, щоб розмежувати доступ до інформації та функцій програми. Навіщо, наприклад, всім знати яка собівартість товарів-адже це може бути комерційною таємницею підприємства? Зовсім необов'язково всім співробітникам фірми, що працюють з програмою, мати доступ до функцій формування цін і визначення знижок. І так далі.

Кожному користувачеві присвоюється ім'я і пароль на вхід в систему. Це дозволяє явно ідентифікувати кожного них, не допустити до роботи з програмою "чужинців" і обмежити доступ до інформації і функцій її обробки для певних користувачів. Всі дії конкретних користувачів протоколюються системою і, при наявності відповідних прав, завжди можна з'ясувати хто, коли і що робив.

Для формування списку користувачів, їх прав та паролів на вхід в програму слід запустити систему "1 (^ Підприємство" в режимі "Конфігуратор". Вийдіть з програми, запустіть її заново і, встановивши курсор на назву нашої інформаційної бази, натисніть кнопку "Конфігуратор" . Система запуститься в режимі конфігурації.


               
   
 
   
 
 
 
   

 нового запису (клавіша Insert) і заповніть екранну форму так, як показано на малюнку.

Для того щоб система могла розпізнати, з ким має справу, кожен працюючий з нею отримує ім'я (необов'язково власна назва) і пароль, під яким він входить в систему. Ці параметри задаються на вкладці "Основні" форми визначення користувача. В поле "Ім'я" задається коротке ім'я користувача, яке в подальшому буде запитуватися при вході в програму. Саме цим ім'ям будуть "підписуватися" вводяться цим користувачем дані. В поле "Повне ім'я" рекомендується вводити "справжні" прізвище, ім'я та по батькові користувача програми.

У нашому випадку ім'я не має особливого значення, оскільки ми завжди будемо входити в систему під одним і тим же ім'ям. Ми припустили, що єдиним користувачем системи є Нікітін Сергій Михайлович, який в якості імені для входу в систему вибрав абревіатуру "НСМ". Тому "НСМ" (без лапок!) Слід ввести в поле "Ім'я", а "Нікітін Сергій Михайлович" - в поле "Повне ім'я".

Оскільки програма використовується нами в навчальному режимі, пароль задавати не будемо - так простіше входити в програму. Однак при "справжньою" експлуатації ми настійно


рекомендуємо визначати паролі, оскільки тільки в цьому випадку програма не пропустить "чужака" і ніхто не зможе працювати від імені іншого користувача.

Майте на увазі, що при введенні пароля, він відображається зірочками (щоб ніхто не міг його побачити). Тому програма просить ввести пароль двічі - в поле "Пароль" і в полі "Підтвердження пароля".

Якщо необхідно, щоб ім'я і пароль запрошувалися при вході в систему "1С: Підприємство" слід встановити прапорець в полі "Аутентифікація 1С: Підприємства". Що таке "Аутентифікація Windows" ми розглядати не будемо. Зацікавлені можуть звернутися до документації ("Конфігурація і адміністрування", стор. 440).

Тепер перейдіть на закладку "Інші" та заповніть її відповідно до наведеного малюнком.

Тут вказуються доступні користувачеві ролі, інтерфейс і мову з якими він буде працювати.

Спочатку в системі є лише роль "Адміністратор". Грубо кажучи - це користувач, якому дозволено робити все. Засобами конфігурації системи можна створити і інші ролі, в яких ті чи інші права користувача будуть


 "Защемлені". Крім того, можна створити кілька різних інтерфейсів роботи з системою.

Інтерфейс - це набір команд меню і панелей інструментів, що забезпечує користувачеві роботу тільки з тією інформацією, доступ до якої дозволений його набором прав.

Фактично, кожен інтерфейс визначає своє "обличчя" програми. Користувачі, яким зіставлені різні інтерфейси, будуть бачити своє меню і свої набори піктограм на панелях інструментів. Спочатку в системі визначено тільки один інтерфейс - то "обличчя" програми, яку ми вже бачили раніше.

В даному виданні ми не будемо розглядати дії зі створення ролей і інтерфейсів. Зазвичай ці дії виконуються фахівцями із супроводу програми, а не її кінцевими користувачами, які тільки "задовольняються" результатами їх роботи. Зацікавлені можуть звернутися до документації.

Збережіть визначення користувача, натиснувши на "Ok". Нікітін Сергій Михайлович під ім'ям НСМ зареєстрований в числі користувачів системи в ролі адміністратора.

Тепер можна вийти з Конфігуратора і запустити 1С: Підприємство в робочому режимі. Тепер при вході в програму вона запитує ім'я користувача і його пароль. Виберіть в списку тільки що певного користувача НСМ.


яку організацію представляє користувач НСМ. Тільки в тому випадку при оформленні документів від його особи система буде автоматично підставляти в них багато необхідні реквізити.

Для цього відкрийте довідник користувачів системи (Довідники - Структура компанії - Користувачі).

На даний момент в списку фігурують два користувача: "неавторизованого" і "НСМ". Про першого можна забути: тепер ми будемо працювати як користувач НСМ. Почніть коригування елемента довідника НСМ і заповніть дані на закладці "Компанія" як показано на малюнку.


Увійшовши в програму, потрібно доопределить параметри користувача, оскільки система поки "не знає", від імені якої організації він виступає, за що відповідальний і т. Д. Як вже зазначалося раніше, в загальному випадку, програма дозволяє в одній інформаційній базі вести облік від особи декількох організацій (юридичних та / або фізичних осіб). Тому потрібно їй "сказати",


В системі програм "1С: Підприємство" користувачі можуть об'єднуватися в групи. Ця можливість може бути дуже корисною в тому випадку, якщо користувачів багато. Однак ми їй за цілком зрозумілих причин не скористаємося.

При визначенні користувача в системі можна задати параметри, які будуть діяти для нього за умовчанням. Там, де це можливо (особливо це стосується документів), зазначені в цьому значення будуть автоматично підставлятися в відповідні поля.

В поле "Організація" з довідника організацій вибрано значення "Основна організація". Цим ми явно вказуємо, що користувач НСМ виступає від імені фірми "Петрик Ко". В поле "Склад компанії" нами обраний "Основний склад". Тепер при оформленні документів від особи користувача НСМ система буде автоматично заповнювати цими значеннями відповідні поля введення.

Тепер виберіть закладку "Взаєморозрахунки" і заповніть її відповідно до наведеного малюнком.


 Тут ми встановили, що основним типом цін покупки є закупівельна ціна, основним типом цін продажу - оптова, а валютою розрахунків будуть долари США.

На закладці "Номенклатура" в поле "Ставка ПДВ" встановіть значення 20%, а на закладці "Додатково" в поле "Основна дата початку звітів" введіть значення 01.09.2003. Потрібні нам параметри користувача встановлені, і форму можна закрити.

Введення початкових залишків товарів

Зазвичай до моменту початку регулярної експлуатації програми на складах підприємства вже є залишки товарів. Відомості про них повинні бути введені в інформаційну базу. Надалі, за даними про рух товарів залишки на початок кожного наступного періоду розраховуються системою автоматично.

Залишки рекомендується вводити станом на початок облікового періоду (року, кварталу або місяця). Для цього документи введення початкових залишків слід оформляти датою останнього календарного дня попереднього періоду. У нашому прикладі передбачається, що система починає експлуатуватися з


 01.09.2003. Тому початковий введення залишків матиме однаковий] проводитися на кінець дня 31.08.2003. Проконтроліруйт робочу дату системи і встановіть її на 31.08.2003 (Сервіс Параметри, закладка "Загальні").

Будь-яка комп'ютерна система передбачає наявність деяк; абстракцій, за допомогою яких в ній описуються об'єкти i події реального світу. З одного з таких абстракцій -довідник - ми вже коротко познайомилися і знаємо, чтс довідники призначені для зберігання умовно-постійної відносно рідко змінною інформацією про найбільш важливі? характеристиках різних об'єктів обліку.

Іншою найважливішою абстракцією, необхідної для поніманш принципів функціонування системи "1С: Підприємство" є поняття документа.

Комп'ютерні документи призначені для введення і зберігання специфічної інформації про певні факти господарської діяльності. Відповідно до цього документи поділяються на види. Кожен вид документів призначений для відображення конкретного виду господарських операцій: приходу товару, його відвантаження, передачі на реалізацію, перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку, виплат з каси підприємства і т. Д.

Більшість видів комп'ютерних документів за своїм призначенням збігається з набором реально використовуваних типових форм застосовуваної на практиці документації: платіжне доручення, видаткова накладна, прибутковий касовий ордер і т. Д. Можуть використовуватися і специфічні форми документів, які не мають "паперових" аналогів, і потрібні для виконання регламентних дій, передбачуваних технологією рішення задач управління в комп'ютерному середовищі.

Для введення початкових залишків товарів використовується документ "Оприбуткування товарів". Він оформляється для кожного складу окремо. При введенні початкових залишків потрібно враховувати не тільки ті товари, які були в наявності, а й передані з даного складу на реалізацію. У той же час, залишки товарів,


прийнятих на реалізацію не повинні враховуватися. Вони вводяться окремим документом - "Надходження товарів" з встановленим видом операції "Надходження товарів (комісія)". Таким чином, в залишки товарів, що вводяться документом "Оприбуткування товарів", вводяться ті і тільки ті товари, які належать компанії (куплені і є в наявності або здані на реалізацію).

Виберіть пункт меню "Документи - Склади - Оприбуткування товарів" і у вікні, журналу (з поняттям "Журнал документів" ми докладніше ознайомимося пізніше) документів оприбуткування почніть введення нового запису. Як і під час роботи з довідниками, введення можна почати, натиснувши клавішу Insert, вибравши пункт локального меню вікна (Дії - Додати) або натиснувши відповідну піктограму вікна журналу.

Перед нами типова форма введення даних документа системи програм "1С: Підприємство 8.0."

Обов'язковим компонентом кожного виду документів є його візуальне уявлення - екранна форма, яка заповнюється при введенні документа в інформаційну базу. Вона має заголовну частину і може мати багаторядкова табличну частину - специфікацію, що містить список об'єктів


 обліку, до яких застосовується документ. Екранна форма містить поля для введення інформації, а також кнопкиг що визначають різні дії, які можна виконати при заповненні та обробці документа. Тут можуть бути і не підлягають редагуванню реквізити, в яких відображається довідкова інформація.

У нашому випадку заголовна частина включає поля для введення номера документа ("Номер"), дати формування документа ("від"), а також ряд інших.

Поля заголовної частини необхідні для загальної ідентифікації документа і визначення параметрів, що відносяться до всіх рядків табличної частини. Розберемо порядок їх заповнення докладніше.

Призначення реквізиту "Номер" досить очевидно: він визначає номер документа даного виду. За замовчуванням система підставила номер "00000001". Його можна змінити вручну на інше значення. В даному випадку зміна не має особливого сенсу, оскільки документ чисто технологічний, який не має "паперового", суворо пронумерованого аналога. Забігаючи наперед, відзначимо, що наступного документу даного типу за замовчуванням автоматично буде присвоєно номер "00000002". Правила нумерації документів задаються в конфігурації системи і їх можна встановлювати самостійно.

З датою формування документа все зрозуміло: за замовчуванням підставляється робоча дата, але її можна змінити на власний розсуд. Крім того, в поле введення дати фігурує час оформлення документа. В даному випадку - це Про годин, 0 хвилин. Вказівка ??часу оформлення (точніше "проведення", але про це поговоримо пізніше) дозволяє впорядкувати документи усередині однієї дати. Це може бути важливо для ведення партійного обліку. Однак в даному випадку нам все одно, в який час оформляється документ. Крім того, вже після проведення документа в обліку дату і час можна змінити.

Далі, в першому рядку заголовної частини ("Відбити в:") є прапорці, установка або зняття позначок з яких визначає порядок використання документа.


Система дозволяє одночасно вести два види обліку:

правленческого і регламентований. дані управлінського




1 сторінка | 5 сторінка | 6 сторінка | 7 сторінка |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати