Головна

Методичні вказівки

Посередник може реалізувати одну з декількох (m) стратегій покупки товару хj=áVj,rjñ, ДеVj - обсяг покупки, rj - ціна покупки, j=1,m - індекс стратегії покупки. Також відомі можливі варіанти ринкової кон'юнктури, тобто умови продажу товару yi=áWi;riñ, ДеW i - обсяг продажу, ri - ціна продажу, i=1, n - індекс стратегії продажу. Проте посередник точно не знає, які з можливих умов продажу (yi) виникнуть реально.

Необхідно прийняти рішення про вибір оптимальної стратегії (х*) покупки товару, тобто стратегії, що дозволить одержати найбільший прибуток (П> max).

Загальна умова прибуткового функціонування посередника на ринку, (Пji ³ 0), визначається таким співвідношенням цін покупки{r jm} і продажі{r in}:

min{ri}³ max{r j}.

i j

Прибуток Пji визначається прибутком від перепродажу, тобто (pi -p j) min{Vj, Wi), крім утрат від дефіциту (невикористаних можливостей посередника) (ri -r j) (Wi - Vj), або утрат від надлишку закупленого товару, що нереалізований і потребує витрат на збереження С (Vj - Wi) де C - питомі витрати на збереження (грн/рік). Загальна формула прибутку від комерційної діяльності посередника має вид:

(ri - rj)Vj - (ri - rj)(Wi - Vj), якщо Wi > Vj (дефіцит)

Пji =

(ri - rj)Wi - С (Vj - Wi), якщо Wi < Vj (надлишок) (1)

Методи вибору оптимальної стратегії покупки. Якщо посередник не проводить додаткового маркетингового дослідження ринкової кон'юнктури, то необхідно використовувати методи прийняття рішень в умовах невизначенності. У цьому випадку конкретний метод вибирається виходячи з гіпотези про положення ринку.

1. Метод гарантованого результату використовується, якщо посередник негативно оцінює ринкову кон'юнктуру. Цільова функція прибутку в цьому випадку має вид:

П1(х*) = max min{Пji} (2)

j i

2. Метод Севиджа, використовується в тому ж випадку, але за умови обчислення відносних витрат: Sji=max{Пji}- Пji, у даному випадку цільова функція має вид:

S2(x*)= min max{Sji} (3)

j i

3. Метод усереднення використовується, якщо посередник нейтрально оцінює ринкову кон'юнктуру. У цьому випадку цільова функція має вид:

n

П3 (х)=max{ (1n)´S Пji} (4)

j i=1

4. Метод спекулятивного результату використовується якщо посередник позитивно оцінює ринкову кон'юнктуру. Цільова функція має вид:

П4 (х)=max max{ Пji} (5)

j i

5. Метод Гурвица є параметричним і дозволяє посереднику сформулювати цільову функцію вибору шляхом змішування у відповідній пропорції оцінок негативного (П1) і позитивного (П4) очикування в ринковій кон'юнктурі:

П5 (х)=max{Lmin{ Пji}+(1-L) max{ Пji}}, (6)

j i i

де LÎ [0, 1] - ступінь негативності ринкової кон'юнктури.

Якщо в процесі маркетингового дослідження комерційної діяльності посередник одержав додаткову інформацію про можливі умови продажу{уi}n у виді можливостей {Pi}n, то використовується метод очикуваної корисності (прибутковості).

n

П6 (х)=maxå Pi Пji (7)

j i=1

Приклад:. Визначити найкращу стратегію покупки (х*) розглянутими в роботі методами при відомих і невідомих можливостях ринкової кон'юнктури.

Інформаційна модель задачі подана в таблиці 4. L= 0,3; С=3.

Рішення:

1. Обчислюється матриця прибутку Пji за формулою (1):

Таблиця 4.

yi xj y1 w1 p1 450 18 y2 w2 p2 550 17 y3 w3 p3 650 16 y4 w4 p4 750 15 П1     S2 П3 П4 П5 П6
x1 v1 p1 450 15                     547,5
x2 v2 p2 550 14                         1197,5  
x3 v3 p3 650 13                 1802,5
x4 v4 p4 750 12           1800   0   2125   2300   2150     2167,5
Pi 0,15 0,35 0,4 0,1            
max Пji j            

П11 = (18-15)х450-(18-15)(450-450)=1350

П12 = (17-15)х450-(17-15)(550-450)=700

П13 = (16-15)х450-(16-15)(650-450)=250

П14 = (15-15)х450 - (15-15)(750-450)=0

П21 = (18-14)х450-3(550-450)=1500

П22 = (17-14)х550-3(550-550)=1650

П23 = (16-14)х550-(16-14)(650-550)=900

П24 = (15-14)х550-(15-14)(750-550)=350

П31 = (18-13)х450-3(650-550)=1650

П32 = (17-13)х550-3(650-550)=1900

П33 = (16-13)х650-(16-13)(650-650)=1950

П34 = (15-13)х650-(15-13)(750-650)=1100

П41 = (18-12)х450-3(750-450)=1800

П42 = (17-12)х550-3(750-550)=2150

П43 = (16-12)х650-3(750-650)=2300

П44 = (15-12)х750-3(750-750)=2250

2. Якщо посередник негативно оцінює ринкову кон'юнктуру використовується метод гарантованого результату за формулою (2).

А) Вибирається гірше (min) по усіх варіантах кон'юнктури положення ринку:

П11) = min{1350,700,250,0}= 0

П12) = min{1500,1650,900,350}= 350

П13) = min{1650,1900,1950,1100}= 1100

П14) = min{1800,2150,2300,2250}= 1800

Б) Вибирається найкраща (max) стратегія.

П1 (х*) = max { 0,350,1100,1800}=1800 = П14)

Відповідь: х*=х4

3. Метод Севиджа. Розрахунок відносних витрат при поганій кон'юнктурі ринку (3)

А) Визначаємо максимальний прибуток по кожному варіанті уi:

max Пi1= {1350,1500,1650,1800}=1800

j

max Пi2 = {700,1650,1900, 2150}=2150

j

max Пi3 = {250, 900,1950,2300}=2300

j

max Пi4 = {0,350,1100,2250}=2250

j

Б) Визначаємо матрицю відносних втрат S ji=max (Пji) - Пji (дивися знаменник таблиці 4).

В) Вибираємо гірше (max по втратах) по усіх варіантах кон'юнктури положення ринку

S21) = max{450, 1450, 2050, 2250} = 2250

S22) = max{300, 500, 1400, 1900 } = 1900

S23) = max{ 150, 250, 350, 1150 } = 1150

S24) = max{ 0, 0, 0, 0 } = 0

Г) Вибираємо найкращу стратегію:

S2(х*) = min{2250, 1900, 1150, 0} = 0 = S2(X4)

Відповідь: х*=х4

4. Якщо посередник нейтрально оцінює кон'юнктуру ринку - використовується метод усереднення (4):

А) Визначається середнє по усіх варіантах кон'юнктури положення ринку:

(1350 + 700+ 250 + 0)

П31) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 575

(1500 + 1650 +900 + 350)

П32) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1100

(1650 +1900 +1950+1100)

П33) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1650

(1800 + 2150 +2300 + 2250)

П34) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 2125



Методичні вказівки | Індивідуальні завдання на контрольну роботу з дисципліни

Л. М. Бандоріна, зам. зав. кафедрою ЕІ, канд. екон. наук, доц. | Методичні вказівки | Приклад вибору форми розробки і реалізації управлінського рішення (УР) у конкретній виробничій ситуації. | Методичні вказівки | Уточнення проблем або об'єктів експертизи. | Формування групи експертів. | Варіанти завдань для виконання контрольної роботи |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати