Головна |
Посередник може реалізувати одну з декількох (m) стратегій покупки товару хj=áVj,rjñ, ДеVj - обсяг покупки, rj - ціна покупки, j=1,m - індекс стратегії покупки. Також відомі можливі варіанти ринкової кон'юнктури, тобто умови продажу товару yi=áWi;riñ, ДеW i - обсяг продажу, ri - ціна продажу, i=1, n - індекс стратегії продажу. Проте посередник точно не знає, які з можливих умов продажу (yi) виникнуть реально.
Необхідно прийняти рішення про вибір оптимальної стратегії (х*) покупки товару, тобто стратегії, що дозволить одержати найбільший прибуток (П> max).
Загальна умова прибуткового функціонування посередника на ринку, (Пji ³ 0), визначається таким співвідношенням цін покупки{r jm} і продажі{r in}:
min{ri}³ max{r j}.
i j
Прибуток Пji визначається прибутком від перепродажу, тобто (pi -p j) min{Vj, Wi), крім утрат від дефіциту (невикористаних можливостей посередника) (ri -r j) (Wi - Vj), або утрат від надлишку закупленого товару, що нереалізований і потребує витрат на збереження С (Vj - Wi) де C - питомі витрати на збереження (грн/рік). Загальна формула прибутку від комерційної діяльності посередника має вид:
(ri - rj)Vj - (ri - rj)(Wi - Vj), якщо Wi > Vj (дефіцит)
Пji =
(ri - rj)Wi - С (Vj - Wi), якщо Wi < Vj (надлишок) (1)
Методи вибору оптимальної стратегії покупки. Якщо посередник не проводить додаткового маркетингового дослідження ринкової кон'юнктури, то необхідно використовувати методи прийняття рішень в умовах невизначенності. У цьому випадку конкретний метод вибирається виходячи з гіпотези про положення ринку.
1. Метод гарантованого результату використовується, якщо посередник негативно оцінює ринкову кон'юнктуру. Цільова функція прибутку в цьому випадку має вид:
П1(х*) = max min{Пji} (2)
j i
2. Метод Севиджа, використовується в тому ж випадку, але за умови обчислення відносних витрат: Sji=max{Пji}- Пji, у даному випадку цільова функція має вид:
S2(x*)= min max{Sji} (3)
j i
3. Метод усереднення використовується, якщо посередник нейтрально оцінює ринкову кон'юнктуру. У цьому випадку цільова функція має вид:
n
П3 (х)=max{ (1n)´S Пji} (4)
j i=1
4. Метод спекулятивного результату використовується якщо посередник позитивно оцінює ринкову кон'юнктуру. Цільова функція має вид:
П4 (х)=max max{ Пji} (5)
j i
5. Метод Гурвица є параметричним і дозволяє посереднику сформулювати цільову функцію вибору шляхом змішування у відповідній пропорції оцінок негативного (П1) і позитивного (П4) очикування в ринковій кон'юнктурі:
П5 (х)=max{Lmin{ Пji}+(1-L) max{ Пji}}, (6)
j i i
де LÎ [0, 1] - ступінь негативності ринкової кон'юнктури.
Якщо в процесі маркетингового дослідження комерційної діяльності посередник одержав додаткову інформацію про можливі умови продажу{уi}n у виді можливостей {Pi}n, то використовується метод очикуваної корисності (прибутковості).
n
П6 (х)=maxå Pi Пji (7)
j i=1
Приклад:. Визначити найкращу стратегію покупки (х*) розглянутими в роботі методами при відомих і невідомих можливостях ринкової кон'юнктури.
Інформаційна модель задачі подана в таблиці 4. L= 0,3; С=3.
Рішення:
1. Обчислюється матриця прибутку Пji за формулою (1):
Таблиця 4.
yi xj | y1 w1 p1 450 18 | y2 w2 p2 550 17 | y3 w3 p3 650 16 | y4 w4 p4 750 15 | П1 | S2 | П3 | П4 | П5 | П6 |
x1 v1 p1 450 15 | 547,5 | |||||||||
x2 v2 p2 550 14 | 1197,5 | |||||||||
x3 v3 p3 650 13 | 1802,5 | |||||||||
x4 v4 p4 750 12 | 1800 | 0 | 2125 | 2300 | 2150 | 2167,5 | ||||
Pi | 0,15 | 0,35 | 0,4 | 0,1 | ||||||
max Пji j |
П11 = (18-15)х450-(18-15)(450-450)=1350
П12 = (17-15)х450-(17-15)(550-450)=700
П13 = (16-15)х450-(16-15)(650-450)=250
П14 = (15-15)х450 - (15-15)(750-450)=0
П21 = (18-14)х450-3(550-450)=1500
П22 = (17-14)х550-3(550-550)=1650
П23 = (16-14)х550-(16-14)(650-550)=900
П24 = (15-14)х550-(15-14)(750-550)=350
П31 = (18-13)х450-3(650-550)=1650
П32 = (17-13)х550-3(650-550)=1900
П33 = (16-13)х650-(16-13)(650-650)=1950
П34 = (15-13)х650-(15-13)(750-650)=1100
П41 = (18-12)х450-3(750-450)=1800
П42 = (17-12)х550-3(750-550)=2150
П43 = (16-12)х650-3(750-650)=2300
П44 = (15-12)х750-3(750-750)=2250
2. Якщо посередник негативно оцінює ринкову кон'юнктуру використовується метод гарантованого результату за формулою (2).
А) Вибирається гірше (min) по усіх варіантах кон'юнктури положення ринку:
П1(х1) = min{1350,700,250,0}= 0
П1(х2) = min{1500,1650,900,350}= 350
П1(х3) = min{1650,1900,1950,1100}= 1100
П1(х4) = min{1800,2150,2300,2250}= 1800
Б) Вибирається найкраща (max) стратегія.
П1 (х*) = max { 0,350,1100,1800}=1800 = П1(х4)
Відповідь: х*=х4
3. Метод Севиджа. Розрахунок відносних витрат при поганій кон'юнктурі ринку (3)
А) Визначаємо максимальний прибуток по кожному варіанті уi:
max Пi1= {1350,1500,1650,1800}=1800
j
max Пi2 = {700,1650,1900, 2150}=2150
j
max Пi3 = {250, 900,1950,2300}=2300
j
max Пi4 = {0,350,1100,2250}=2250
j
Б) Визначаємо матрицю відносних втрат S ji=max (Пji) - Пji (дивися знаменник таблиці 4).
В) Вибираємо гірше (max по втратах) по усіх варіантах кон'юнктури положення ринку
S2(х1) = max{450, 1450, 2050, 2250} = 2250
S2(х2) = max{300, 500, 1400, 1900 } = 1900
S2(х3) = max{ 150, 250, 350, 1150 } = 1150
S2(х4) = max{ 0, 0, 0, 0 } = 0
Г) Вибираємо найкращу стратегію:
S2(х*) = min{2250, 1900, 1150, 0} = 0 = S2(X4)
Відповідь: х*=х4
4. Якщо посередник нейтрально оцінює кон'юнктуру ринку - використовується метод усереднення (4):
А) Визначається середнє по усіх варіантах кон'юнктури положення ринку:
(1350 + 700+ 250 + 0)
П3(х1) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 575
(1500 + 1650 +900 + 350)
П3(х2) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1100
(1650 +1900 +1950+1100)
П3 (х3) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1650
(1800 + 2150 +2300 + 2250)
П3 (х4) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 2125
Л. М. Бандоріна, зам. зав. кафедрою ЕІ, канд. екон. наук, доц. | Методичні вказівки | Приклад вибору форми розробки і реалізації управлінського рішення (УР) у конкретній виробничій ситуації. | Методичні вказівки | Уточнення проблем або об'єктів експертизи. | Формування групи експертів. | Варіанти завдань для виконання контрольної роботи |