Головна |
Таблиця 3.2
Розрахунок потреби в короткостроковому фінансуванні на 2014 рік (тис.грн.)
Найменування | січень | Лютий | Березень |
Залишки коштів на початок періоду без фінансування | 25,7 | (500,7) | 335,9 |
Залишки коштів на кінець періоду без фінансування | (500,7) | 335,9 | (290,0) |
Потреба в короткостроковому фінансуванні | 650,7 | 436,9 | |
Погашення короткострокових позик | 650,7 | ||
Короткострокові вкладення | 185,9 | (189,0) | |
Залишки коштів на початок періоду з урахуванням фін. | 25,7 | 150,0 | 150,0 |
Залишки коштів на кінець періоду з урахуванням фін. | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Таблиця 2.3
Порівняльний аналіз основних статей Звіту про прибутки і збитки ТОВ «ХХХ» тис. руб.
№ п / п | Найменування статті | Данниеза отчет.період | Дані запредидущій період | відхилення | |
Абсол. | Относ.,% | ||||
I | |||||
Відсотки отримані та аналогічні доходи від: | |||||
Розміщення коштів у банках у вигляді кредитів, депозитів, позик і на рахунках в інших банках | - 1300 | - 13 | |||
Позичок, наданих клієнтам (некредитні організації) | + 4327 | + 74,5 | |||
інших джерел | + 55 | + 211,5 | |||
Всього відсотків отриманих та аналогічних доходів (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | + 4205 | + 58,9 | |||
Відсотки сплачені та аналогічні витрати по: | |||||
Залученими коштами банків, включаючи позики і депозити | + 17 | + 121,4 | |||
Залученими коштами клієнта, включаючи позики і депозити | + 262 | + 12,4 | |||
Випущеними борговими зобов'язаннями | + 158 | + 24,1 | |||
орендної плати | + 15 | + 36,6 | |||
Всього відсотків сплачених і аналогічних витрат (ст.7 + 8 + 9 + 10) | | + 452 | + 16 | |||
Чисті процентні та аналогічні доходи (ст.6 -11) | + 3753 | + 86,6 | |||
комісійні доходи | + 231 | + 49,5 | |||
комісійні витрати | + 5 | + 17,2 | |||
Чистий комісійний дохід (ст.13 - ст. 14) | + 226 | + 51,6 | |||
Інші чисті операційні доходи: | |||||
Доходи від операцій з іноземна валютою і з іншими валютними цінностями, включаючи курсові різниці | +125 | + 40 | |||
Продовження табл. 2.3 | |||||
Доходи від операцій з купівлі-цродаже дорогоцінних металів, цінних паперів та іншого майна, позитивні результати переоцінки дорогоцінних металів, цінних паперів та іншого майна | + 4 | + 36,4 | |||
Інші поточні доходи | + 61 | + 84,7 | |||
Всього інших операційних доходів (ст.16 + 17 + 18 + 19) | + 190 | + 47,9 | |||
Поточні доходи (ст.12 + 15 + 20) | + 4169 | + 80,7 | |||
Інші операційні витрати: | |||||
Витрати на утримання апарату | + 3061 | + 118,7 | |||
Експлуатаційні витрати | + 1226 | +135 | |||
Витрати від операцій з іноземною валютою та іншими валютними цінностями, включаючи курсові разніциценностямі, включаючи курсові різниці | +140 | +80 | |||
Інші поточні витрати | + 281 | + 62,2 | |||
Всього інших операційних витрат (ст.22 +23 +24 + 25 + 26) | + 4708 | + 114,5 | |||
Чисті поточні доходи (ст.21-ст.27) | - 539 | - 51,2 | |||
Податок на прибуток * | - 162 | - 51,3 | |||
Прибуток за звітний період (ст.28-сг.30) | - 539 | -51,2 |
Вибір і закріплення теми | Організація наукового керівництва | збір матеріалу | Рецензування і захист | Приблизний перелік тем курсових робіт з дисципліни | Додаток 1 |