Головна

Порядок завершення робочого дня завідувачем касою

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I. Організація практики та порядок її проходження.
  3. II. Обов'язки чергового диспетчера ЕДДС і порядок його дій
  4. II. Порядок ведення журналу поїзних телефонограм
  5. II. Порядок виконання
  6. II. Порядок виконання курсової роботи
  7. II. Порядок утворення та використання грошових коштів на виплату соціальної підтримки.

Після закінчення здійснення операцій з готівкою касові, контролюючі працівники здають завідувачу касою готівку, сумнівні грошові знаки Банку Росії, неплатоспроможні грошові знаки Банку Росії, що мають ознаки підробки грошові знаки Банку Росії, порожні сумки, звітні довідки 0402112 (довідки 0402114), довідки про документах в електронному вигляді, журнали 0402301, довідки 0402302, довідки 0402304, реєстри операцій з готівковою валютою та чеками, реєстри перекладів, документи по операціях, здійснених з використанням платіжних карт, оголошення 0402001, грошові чеки, касові ордери 0401106, прибуткові касові ордери 0402008, видаткові касові ордери 0402009, відомості до сумок 0402300, накладні до сумок 0402300, роздруківки програмно-технічних засобів, прибуткові частини, витратні частини прибутково-видаткових касових ордерів 0402007, опису на перевозяться готівку, контрольні відомості 0402010, акти 0402145, акти перерахунку, заяви про розмін готівки, ордера по передачі цінностей 0402102 разом з довідками 0402159, ордера по передачі цінностей 0402102 разом із заявами на прийом сумнівних грошових знаків і описами сумнівних грошових знаків.

При прийомі зазначених документів завідувач касою звіряє кількість: прибуткових, видаткових касових документів, касових ордерів 0401106 і відображені в них суми готівки з даними звітних довідок 0402112 (довідок 0402114), довідок 0402302, роздруківок програмно-технічних засобів, реєстрів операцій з готівковою валютою та чеками, реєстрів перекладів, документів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карт, підписів на перевозяться готівку, актів 0402145, актів перерахунку, ордерів про передачу цінностей 0402102, оформлених на сумнівні грошові знаки Банку Росії, неплатоспроможні грошові знаки Банку Росії, що мають ознаки підробки грошові знаки Банку Росії, довідок 0402159, заяв на прийом сумнівних грошових знаків, описів сумнівних грошових знаків; звіряє реквізити сумнівних грошових знаків Банку Росії, неплатоспроможних грошових знаків Банку Росії, що мають ознаки підробки грошових знаків Банку Росії з реквізитами, відбитими в довідках 0402159, описах сумнівних грошових знаків, актах 0402145, актах розтину сумки і перерахунку вкладених готівки, передбачених у відомостях до сумкам 0402300, накладних до сумок 0402300, актах перерахунку.

Документи, перераховані вище, повинні бути сформовані не пізніше наступного робочого дня або першого робочого дня після вихідного дня, неробочого святкового дня в справу (пошивши) з касовими документами за відповідну календарну дату фактичного здійснення операції.

Формування справи (зшиваючи) з касовими документами проводиться завідувачем касою, касовим працівником внутрішнього структурного підрозділу.

Порядок прийому і видачі готівки від фізичної особи | Прийом готівки від фізичної особи


Вступ | Організаційно-економічна характеристика Ощадбанку Росії | Законодавче та нормативне регулювання готівково-грошового обігу і банківської діяльності по касових операціях з клієнтами | Порядок організації проведення операцій і розрахунків за касовими операціями банку | Обладнання робочого місця касового працівника | Ліміти готівки, що діють протягом операційного дня на робочих місцях касових працівників | Підготовка до роботи на початку операційного дня | Видача готівки фізичним особам. | Розмін готівки Банку Росії | Видача та оформлення виписок по особовому рахунку |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати